Balanza de comprobación
Es el reporte financiero más consultado por los usuarios y el cuál se genera en archivos XML para envío a buzón tributario SAT, por ello la ruta de localización es en declaraciones y no desde el apartado de reportes. Es necesario que se hayan cargado los saldos iniciales en la configuración del sistema para que la información de la balanza se genere de manerá adecuada. Para acceder a ella se debe ir al módulo de declaraciones , seleccionar impuestos, un ejercicio -año- y un mes. Una vez que se muestran los botones se selecciona balanza.
El formato es mensual, a 2024 no se cuenta con un forma anual (todos los movimientos del año en una balanza). La balanza se genera con la acumulación de la información de pólizas del periodo. Por tal si es necesario revisar la integración de los datos siempre se deberá recurrir a las pólizas (la ruta para acceder a ellas es similar, solo selecciona el botón de pólizas en lugar de balanza).
Si hay descuadre en balanza el motivo más frecuente son las pólizas descudradas, sistema envia alerta de pólizas descuadradas al usuario ya que no es posible cerrar periodo con un descuadre de mayor al 0.09. Desde las opciones de la esquina superior derecha se puede descargar la balanza en diversos formatos, el XML es para envío de contabilidad electrónica.
Al dar clic en los números de las cuentas se puede a acceder a un auxiliar de cuente (desglose de los movimientos). Adempas se cuenta con la opción de ver detalle donde se habilita el concentrado de los movimientos del mes desglosados por RFC, cuenta bancaria/registrada en configuración, ID tributario o tipo de impuesto que compone la cuenta de mayor. Solo se activa para las cuentas 101.01 caja, 102.01 bancos, 105.01 clientes nacionales (105.02 clientes extranjeros en caso de tenerlos) 107.05 deudores diversos, 113.01 IVA a favor, 201.01 proveedores nacionales ( 201.02 proveedor extranjeros en caso de tenerlos), 205.02 acreedores diversos.
Para regresar a la vista general , solo se debe dar clic en ocultar detalle. Y es descargable el formato a detalle. Si se debe verificar saldos de una cuenta siempre que sea de las mencionadas lo más recomendable es revisar desde detalle. En caso de error 500 al solicitarla verificar la información al respecto.