Complemento Documento pago
Este documento se genera en la sección del menú de facturación - crear CFDI - , seleccionado el segmento con el nombre documento pago. La vista de inicio de llenado es con datos de pago, dependiendo de la forma de pago es que se mostrarán o no campos para llenado de datos. Cómo el resto de documentos la lógica de emisión en sistema está regulada por los archivos técnicos y guías de llenado de SAT , si hay campos no editables o solo son por selección de listado es por ello.
En forma de pago transferencias el formato de cuenta bancaria es de mínimo 10 dígitos (si no se tiene la información de al menos 10 dígitos deberá agregar 0 para que permita seguir), en las cuentas de beneficiarios se enlistan las registradas como cuenta débito en configuración - cuentas bancarias (no es dato abierto, es de selección asi que deben registrarse las cuenta bancarias previo a iniciar llenado de documento pago ). No se agrega monto porque conforme el usuario indica documento y monto cobrado sistema realiza la sumatoria para mostrar el monto de pago.
Existe una alerta en cuanto a la fecha de pago, que algunos usuarios confunden con bloqueo total. Solo debe seleccionar la leyenda dejar fecha y podrá seguir con el llenado y con la fecha seleccionada.
La consulta constante sobre la emisión de estos documentos es que no aparecen las facturas a seleccionar en la barra de selección de los documentos, las posibles causas son: la factura no se emitida con método pago PPD (es PUE) , debe verificarse que la factura no tenga un registro de cobro y finalmente verifique que no existe un documento pago previo donde se relaciona dicha factura. En el caso de no ser PPD no podrá generarle el documento de pago. En caso de contar con un registro de pago habrá que eliminarlo para que la factura quede libre y finalmente si se cuenta con un documento de pago previo deberá cancelarlo para liberar la factura.
Los siguiente a consultar por el usuario, en términos de frecuencia, es que aparece la factura para relacionar pero no es por el saldo correcto: Debe verificar si la factura no tiene aplicación de alguno abono, verifique también si no timbro un documento de pago relacionando la factura y finalmente verifique si la factura no cuenta con la aplicación de una nota de crédito.
Consultas sobre funcionalidades en sistema
¿Puedo cargar la información mediante plantilla? No, no es posible. No contamos con información de importación en complementos
¿El sistema guarda la información de documentos que ya he realizado? No, no se tiene la función de guardado en complementos.
¿Puedo crear un documento pago con diferentes complementos? No. Aunque si hay sistemas que permiten en un solo comprobante de pago agregar varios complementos de pago , en miskuentas no es posible. Es documento de pago por cada complemento.
Factoraje
Esta opción es para aquellos que realizan cobros mediante un tercero y éste resta la comisión. Puesto qué en este caso se genera una división entre el monto que ingresa a cuenta de usuario y el importe qué no se anexa al complemento el importe de la comisión cómo compensación. Al activar la opción de factoraje (se ilumina en verde) se selecciona la factura y el monto que ingreso a cuenta del usuario es el qué se coloca cómo monto cobrado, el monto restante sistema lo enviará en automático a compensación (sin opción a editar).
Debido a esa lógica factoraje sólo funciona de manera adecuada cuándo es el cobro total del documento, en un abono parcial no funcionará por este motivo (que el faltante entre cobro y total de factura auomáticamente se va cómo compensación).