Conciliación bancaria
Fue diseñado por programador externo, actualmente es Ricardo Gónzalez quién nos apoya para resolver errores o incidencias con el apartado -suele no cargar vista - . La herramienta básicamente consiste en el comparativo de los movimientos que afectan la cuenta bancaria registrada en sistema y los movimientos que están en el archivo que se cargó. No es una herramienta que registra movimientos al cargar el estado de cuenta.
El archivo de carga debe ser extensión XML, TXT, CSV o XLS . Y debe contar con un formato de información de movimientos por día ordenados en columnas con encabezado que indica el tipo de dato; siendo los datos mínimos la fecha, cargo, abono (puede aparecer como ingreso o egreso) y la descripción. No todos los formatos de fecha son válidos (se sugiere utilizar el más común dd/mm/aaaa).
Al seleccionar la opción en el menú lateral aparecerán las dos opciones de trabajo, la primera para consultar conciliaciones ya cargados y la segunda para cargar nueva. En la opción de cargar nueva se habilita el listado de las cuentas bancarias registradas en configuración (Se selecciona banco primero y después número).
Para afectar el comparativo de los datos registrado en sistema se considera toda póliza (manual, proveniente de factura) que afecte la cuenta bancaria, debe haber coincidencia entre fecha y monto (solo se permite una diferencia de 0.01 para marcar un movimiento como conciliado. Se puede tiene la opción de modificar la naturaleza del movimiento en caso de que sea necesario, es decir se puede cambiar cargo a abono y viceversa. Para ello se debe pasar el cursor por la fila del movimiento y se activará una flecha color azul que permitirá modificar la posición del monto.
No se posible segmentar montos que ya se han registrado a bancos, es decir que la póliza en contabilidad este registrada como la sumatoria de movimientos en el estado de cuenta. Lo qué sí es posible es seleccionar varios movimientos del estado de cuenta que suman un monto de póliza, para ello se utiliza la herramienta agrupar (comúnmente es usada para las comisiones bancarias que se desglosan por movimiento o día en el estado de cuenta).
Para eliminar un periodo de conciliación lo que debes acceder a consulta conciliación - consultar archivos cargados, y cuándo se tenga localizado dar clic en el icono en rojo anular.
