¶ Gastos sin CFDI o Deducibles sin CFDI
Estos documentos se crean en sistema desde la opción de egresos - deducibles sin CFDI, usualmente son usados para registro de los movimientos con proveedores o gastos en el extranjero por los que no se expide un CFDI pero si cuentan con documentación de respaldo del gasto. Lo que se hace es generar un un archivo XML para simular una factura electrónica a la cuál aplicar el registro cómo el resto de gastos. Para referencia a los compañeros de programación a estos XML les nombran facturas fake.
Por esta naturaleza que en los apartados de gasto extranjero e importación el emisor del documento es el RFC genérico que tiene SAT para operaciones en extranjero (XEXX01010100). Otra de las formas de identificación de estos documentos son que las series se precargan como IMP o GASC. Además de que al campo del UUID se le genera nomenclatura con los datos del RFC de usuario y la fecha en que se generó. Ejemplo: 20260410-0330-41AA-COPI-KAHO641101B3
Desde la opción de otros pagos la información de emisor es abierta y a veces es utilizada para generar XML por pago de contribuciones a IMSS o de otro tipo por errores en el CFDI real. La fecha que se seleccione en los apartados o en otros pagos como fecha de emisión es la que aplicará el XML y por tal es el mes/año en que aparecerá en contabilidad.
La estructura del archivo se quedo en versión 3.2 de CFDI, con la finalidad de que sean técnicamente diferentes a los CFDI en curso, ya que no se desea pasar como factura aprófica, si no como una herramienta de registro interno que permita generar la información en pólizas y reportes. Por ello los datos de emisor que se solicitan permiten colocar dirección completa (campos versión 3.2).
Estos documentos se procesan por correo, envió a factura@miskuentas.com. Por ello una vez que se han llenado los datos y se ha dado clic en *generar XML* se debe proceder al envio.
Debido a lo anterior si falla correo (domino @miskuentas.com) no se almacenarán en sistema. A menos que se cuente con el archivo XML para reenvio una vez que se haya restablecido correo (lo cuál es poco probable porque el usuario tiene acceso a los archivos cuándo llegan adjuntos en correo) se quedan en limbo. Aqui se tiene dos opciones; solicitar a Victor López recuperación de los archivos generados entre el periodo de tiempo en que fallo correo o que el usuario los realice de nuevo.
Si la falla del correo fue por varias horas o días es necesario solicitar recuperación de los archivos y se comparta la lista de RFC en que se recuperaron para que el departamento de atención usuario ingrese a las cuentas y realice el envió. En el apartado de deducibles sin CFDI - no enviados aparecerán, y se deberá ingresar a cada uno para dar clic a enviar.
